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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 459.00 | 5 069.00 | 390.00 | 5 459.00 |
BN En cours de production de biens | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 350.00 | 9 051.00 | 85 299.00 | 94 350.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CF Disponibilités | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 567.00 | 9 051.00 | 214 516.00 | 223 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 026.00 | 14 120.00 | 214 906.00 | 229 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 071.00 | 120 834.00 | | 116 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 454.00 | -4 764.00 | | 28 454.00 |
DL TOTAL (I) | 147 824.00 | 119 371.00 | | 147 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 18 817.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 4 878.00 | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 120.00 | 63 539.00 | | 55 120.00 |
EA Autres dettes | | 17 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 082.00 | 104 646.00 | | 67 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 906.00 | 224 017.00 | | 214 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 082.00 | 104 646.00 | | 67 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 137.00 | |
FM Production stockée | | | 13 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 484.00 | 272 417.00 | | 344 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 031.00 | 277 181.00 | | 316 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 454.00 | -4 764.00 | | 28 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 258.00 | 100 868.00 | 390.00 | 101 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |