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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AN Terrains | 1 876.00 | 316.00 | 1 561.00 | 1 876.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 1 865.00 | 3 287.00 | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 18 890.00 | 13 238.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 600.00 | 119 214.00 | 54 386.00 | 173 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 943.00 | 140 350.00 | 73 593.00 | 213 943.00 |
BN En cours de production de biens | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BT Marchandises | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 163.00 | | 454 163.00 | 454 163.00 |
BZ Autres créances | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
CF Disponibilités | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 078.00 | | 750 078.00 | 750 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 021.00 | 140 350.00 | 823 671.00 | 964 021.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 031.00 | | | 147 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DL TOTAL (I) | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 160.00 | | | 226 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 376.00 | | | 181 376.00 |
EA Autres dettes | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 782.00 | | | 655 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 671.00 | | | 823 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 209.00 | | | 515 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 037.00 | | 13 206.00 | 202 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 213 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 551.00 | | 13 206.00 | 199 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 003.00 | 15 347.00 | | 125 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 937.00 | 15 347.00 | | 124 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 160.00 | 226 160.00 | | 226 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 454 163.00 | 454 163.00 | | 454 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 164.00 | 65 859.00 | 56 306.00 | 122 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 341.00 | 544 260.00 | 1 081.00 | 545 341.00 |
VW T.V.A. | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 514.00 | 515 209.00 | 56 306.00 | 571 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
ST Autres comptes | 179 922.00 | | | 179 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
YT Sous‐traitance | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 219.00 | | | 331 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 919.00 | | | 258 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |