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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
AP Constructions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 493.00 | 68 074.00 | 54 419.00 | 122 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 794.00 | 73 474.00 | 212 320.00 | 285 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 024.00 | | 489 024.00 | 489 024.00 |
BZ Autres créances | 46 958.00 | | 46 958.00 | 46 958.00 |
CF Disponibilités | 250 772.00 | | 250 772.00 | 250 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 459.00 | | 787 459.00 | 787 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 252.00 | 73 474.00 | 999 778.00 | 1 073 252.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 697.00 | | | 432 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
DL TOTAL (I) | 630 963.00 | | | 630 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 816.00 | | | 368 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 778.00 | | | 999 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 816.00 | | | 368 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 293.00 | 2 600.00 | 1 087 893.00 | 1 085 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 293.00 | 2 600.00 | 1 087 893.00 | 1 085 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 999.00 | | | 1 087 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 534.00 | | | 898 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 585.00 | | 60 207.00 | 225 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 685.00 | | 60 207.00 | 67 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 508.00 | 10 966.00 | | 62 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 508.00 | 10 966.00 | | 62 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 489 024.00 | 489 024.00 | | 489 024.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VC Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 687.00 | 536 687.00 | | 536 687.00 |
VW T.V.A. | 109 395.00 | 109 395.00 | | 109 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 816.00 | 368 816.00 | | 368 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 125 261.00 | | | 125 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
YT Sous‐traitance | 271 045.00 | | | 271 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 875.00 | | | 196 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 656.00 | | | 410 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |