| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 055.00 | 117 874.00 | 32 181.00 | 150 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 283.00 | 118 864.00 | 182 419.00 | 301 283.00 |
BZ Autres créances | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 842 778.00 | | 2 842 778.00 | 2 842 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 285.00 | | 2 903 285.00 | 2 903 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 567.00 | 118 864.00 | 3 085 704.00 | 3 204 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 476.00 | 214 870.00 | | 215 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 872.00 | 606.00 | | 19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 333 918.00 | 314 046.00 | | 333 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 331.00 | 210 745.00 | | 189 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 928.00 | 17 677.00 | | 12 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 30 141.00 | | 31 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 312.00 | 92 924.00 | | 95 312.00 |
EA Autres dettes | 2 422 553.00 | 2 355 542.00 | | 2 422 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 786.00 | 2 707 029.00 | | 2 751 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 704.00 | 3 021 075.00 | | 3 085 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 515.00 | | 6 628.00 | 299 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 301 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 150 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 287.00 | | 6 628.00 | 148 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 155.00 | 11 569.00 | 4 861.00 | 112 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 165.00 | 11 569.00 | 4 861.00 | 111 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422 553.00 | 2 422 553.00 | | 2 422 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 254.00 | 41 660.00 | 147 594.00 | 189 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 786.00 | 2 604 191.00 | 147 594.00 | 2 751 786.00 |