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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
AP Constructions | 712 071.00 | 269 638.00 | 442 433.00 | 712 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 19 906.00 | 1 855.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 995.00 | 289 544.00 | 862 451.00 | 1 151 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 894.00 | | 252 894.00 | 252 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 889.00 | 289 544.00 | 1 115 345.00 | 1 404 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DH Report à nouveau | 182 315.00 | | | 182 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DL TOTAL (I) | 729 364.00 | | | 729 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 982.00 | | | 385 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 345.00 | | | 1 115 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 961.00 | | | 1 155 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 1 151 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 811 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 931.00 | | | 815 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 515.00 | 34 995.00 | 3 966.00 | 258 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 515.00 | 34 995.00 | 3 966.00 | 258 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 709.00 | 30 169.00 | 125 770.00 | 213 709.00 |
VI Groupe et associés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 256.00 | 148 226.00 | 30.00 | 148 256.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 982.00 | 202 441.00 | 125 770.00 | 385 982.00 |