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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 532.00 | 33 320.00 | 212.00 | 33 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 619.00 | 41 704.00 | 23 915.00 | 65 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 146.00 | 21 894.00 | 13 251.00 | 35 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 297.00 | 96 918.00 | 39 379.00 | 136 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BN En cours de production de biens | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 731.00 | 12 600.00 | 137 131.00 | 149 731.00 |
BZ Autres créances | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
CF Disponibilités | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 750.00 | 12 600.00 | 468 150.00 | 480 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 047.00 | 109 518.00 | 507 528.00 | 617 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 296 169.00 | 249 052.00 | | 296 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | 47 118.00 | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 338 922.00 | 312 669.00 | | 338 922.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 398.00 | | 4 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 78 056.00 | | 92 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 310.00 | 232 975.00 | | 32 310.00 |
EA Autres dettes | 29 171.00 | 68 689.00 | | 29 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 427.00 | 387 307.00 | | 161 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 528.00 | 699 976.00 | | 507 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 115.00 | 379 823.00 | | 154 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 265.00 | | 14 032.00 | 122 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 733.00 | | 14 032.00 | 86 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 155.00 | 12 763.00 | | 84 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 108.00 | 212.00 | | 33 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 12 551.00 | | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 397.00 | 29 171.00 | 4 226.00 | 33 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 100.00 | 274 100.00 | 2 000.00 | 276 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 341.00 | 154 115.00 | 4 226.00 | 158 341.00 |