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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 36 045.00 | 28 921.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 413.00 | 37 145.00 | 31 268.00 | 68 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CF Disponibilités | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 234.00 | 37 145.00 | 220 089.00 | 257 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 519.00 | 50 665.00 | | 123 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 020.00 | 72 854.00 | | -44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 88 299.00 | 132 319.00 | | 88 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 597.00 | 16 020.00 | | 76 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 930.00 | 19 436.00 | | 25 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 4 456.00 | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 46 343.00 | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 790.00 | 86 255.00 | | 131 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 089.00 | 218 574.00 | | 220 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 615.00 | 77 088.00 | | 57 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 1 058.00 | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 280.00 | 14 325.00 | | -7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 044.00 | 276 410.00 | | 103 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 065.00 | 203 556.00 | | 147 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 020.00 | 72 854.00 | | -44 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 925.00 | | 1 488.00 | 66 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | | 1 488.00 | 64 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 233.00 | 4 912.00 | | 32 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | 4 912.00 | | 32 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 464.00 | 15 289.00 | 10 175.00 | 25 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 791.00 | 57 616.00 | 10 175.00 | 67 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -31.00 | 1 127.00 | | -31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | 2 961.00 | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 25 088.00 | 38 123.00 | | 25 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | 9 860.00 | | 8 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 543.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | 1 670.00 | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 190.00 | 50 295.00 | | 27 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 158.00 | 4 533.00 | | 5 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 265.00 | 50 943.00 | | 37 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |