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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 5 709.00 | 4 518.00 | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 696.00 | 87 239.00 | 140 457.00 | 227 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 510.00 | 94 343.00 | 189 167.00 | 283 510.00 |
BT Marchandises | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
BZ Autres créances | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CF Disponibilités | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 724.00 | | 430 724.00 | 430 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 234.00 | 94 343.00 | 619 891.00 | 714 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 929.00 | 158 297.00 | | 262 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | 104 633.00 | | 26 751.00 |
DL TOTAL (I) | 295 180.00 | 268 429.00 | | 295 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 889.00 | 36 099.00 | | 81 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | 25 504.00 | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | 160 148.00 | | 140 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | 85 937.00 | | 64 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 8 708.00 | 669.00 | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 711.00 | 308 358.00 | | 324 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 891.00 | 576 787.00 | | 619 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 313.00 | 282 058.00 | | 270 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 864.00 | | 86 612.00 | 243 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 966.00 | 283 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 966.00 | 237 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 277.00 | | 86 612.00 | 198 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 888.00 | 35 455.00 | | 58 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 493.00 | 35 455.00 | | 57 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 103 039.00 | 103 039.00 | | 103 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 889.00 | 27 491.00 | 54 398.00 | 81 889.00 |
VI Groupe et associés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 508.00 | 189 508.00 | | 189 508.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 711.00 | 270 313.00 | 54 398.00 | 324 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 6 468.00 | | 5 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | 9 361.00 | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 233 863.00 | 226 185.00 | | 233 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 671.00 | 53 749.00 | | 52 671.00 |
YT Sous‐traitance | 119 563.00 | 81 335.00 | | 119 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 883.00 | 10 600.00 | | 10 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 2 466.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 682.00 | 8 934.00 | | 7 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 680.00 | 337 844.00 | | 345 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 340.00 | 244 592.00 | | 278 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 330.00 | 381 230.00 | | 431 330.00 |