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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 518.00 | 17 481.00 | 80 036.00 | 97 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 250.00 | 17 481.00 | 1 065 769.00 | 1 083 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BZ Autres créances | 150 987.00 | | 150 987.00 | 150 987.00 |
CF Disponibilités | 570 868.00 | | 570 868.00 | 570 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 341.00 | | 776 341.00 | 776 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 592.00 | 17 481.00 | 1 842 110.00 | 1 859 592.00 |
CU Autres participations | 985 732.00 | | 985 732.00 | 985 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 1 380 587.00 | 567 497.00 | | 1 380 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 970.00 | 965 091.00 | | 257 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 458.00 | 1 553 487.00 | | 1 659 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 656.00 | 110 330.00 | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 14 090.00 | | 10 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 127.00 | 56 108.00 | | 33 127.00 |
EA Autres dettes | 85 440.00 | 1 712.00 | | 85 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 652.00 | 182 646.00 | | 182 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 110.00 | 1 736 134.00 | | 1 842 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 661.00 | 174 909.00 | | 154 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 560.00 | | 249 560.00 | 249 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 560.00 | | 249 560.00 | 249 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 005.00 | 337.00 | | 43 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 609.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 069.00 | 609.00 | | 39 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | -272.00 | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 6 059.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 767.00 | 1 280 648.00 | | 582 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 797.00 | 315 558.00 | | 324 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 970.00 | 965 091.00 | | 257 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 476.00 | | 106 053.00 | 1 050 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 279.00 | 1 083 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 279.00 | 97 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | | 88 553.00 | 82 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 232.00 | | 17 500.00 | 968 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 16 542.00 | 34 350.00 | 35 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 16 542.00 | 34 350.00 | 35 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
UX Autres créances clients | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 656.00 | 25 665.00 | 27 991.00 | 53 656.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 473.00 | 205 473.00 | | 205 473.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 652.00 | 154 661.00 | 27 991.00 | 182 652.00 |