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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 1 763.00 | 253.00 | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 507.00 | 1 448.00 | 3 059.00 | 4 507.00 |
040 Immobilisations financières | 119 122.00 | 10 100.00 | 109 022.00 | 119 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 643.00 | 13 310.00 | 112 333.00 | 125 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
072 Créances – Autres | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 566 108.00 | | 566 108.00 | 566 108.00 |
084 Disponibilités | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 264.00 | | 864 264.00 | 864 264.00 |
110 Total général Actif | 989 908.00 | 13 310.00 | 976 598.00 | 989 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 848 141.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 81 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 976 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 077.00 | 899.00 | | 13 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 299.00 | 88 780.00 | | 74 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 377.00 | 89 680.00 | | 87 377.00 |
242 Autres charges externes. | 60 393.00 | 54 296.00 | | 60 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 848.00 | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 110.00 | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | 64.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 12 547.00 | 4 686.00 | | 12 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 603.00 | 60 004.00 | | 93 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 226.00 | 29 676.00 | | -6 226.00 |
280 Produits financiers | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 899 672.00 | 6 192.00 | | 899 672.00 |
294 Charges financières | 92 348.00 | 11.00 | | 92 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 260.00 | 7 180.00 | | 10 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 796 583.00 | 25 237.00 | | 796 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 226.00 | | | 86 226.00 |