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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 8 247.00 | 777.00 | 9 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284.00 | 14 785.00 | 1 498.00 | 16 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 418.00 | 34 303.00 | 5 114.00 | 39 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 951.00 | 65 956.00 | 10 995.00 | 76 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 541.00 | 5 200.00 | 373 341.00 | 378 541.00 |
BZ Autres créances | 378 849.00 | | 378 849.00 | 378 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 988.00 | 11 546.00 | 259 442.00 | 270 988.00 |
CF Disponibilités | 900 620.00 | | 900 620.00 | 900 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 437.00 | 5 200.00 | 1 659 237.00 | 1 664 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 388.00 | 71 156.00 | 1 670 232.00 | 1 741 388.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 260.00 | | | 483 260.00 |
DH Report à nouveau | 490 296.00 | | | 490 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 018.00 | | | 1 121 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 391.00 | | | 401 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
EA Autres dettes | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 213.00 | | | 549 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 232.00 | | | 1 670 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 213.00 | | | 549 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 864.00 | 185 524.00 | 3 200 388.00 | 3 014 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 864.00 | 185 524.00 | 3 200 388.00 | 3 014 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 122 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 190.00 | | | -145 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 270.00 | | | 3 266 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 196.00 | | | 3 127 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 074.00 | | | 139 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 907.00 | | 7 044.00 | 69 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 658.00 | | 4 044.00 | 51 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 3 000.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 967.00 | 3 988.00 | | 61 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 465.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 3 523.00 | | 45 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 746.00 | | 11 546.00 | 16 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 746.00 | | 11 546.00 | 16 746.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 391.00 | 401 391.00 | | 401 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 373 055.00 | 373 055.00 | | 373 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
VP Divers | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 120.00 | 763 816.00 | 3 304.00 | 767 120.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 213.00 | 549 213.00 | | 549 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
ST Autres comptes | 1 385 003.00 | | | 1 385 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 563.00 | | | 339 563.00 |
YT Sous‐traitance | 588 323.00 | | | 588 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 755.00 | | | 185 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 182.00 | | | 247 182.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 336 375.00 | | | 2 336 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |