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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 720.00 | 38 219.00 | 9 502.00 | 47 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 748.00 | 153 355.00 | 100 393.00 | 253 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 759.00 | 193 136.00 | 220 623.00 | 413 759.00 |
BT Marchandises | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 408.00 | | 851 408.00 | 851 408.00 |
BZ Autres créances | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
CF Disponibilités | 763 331.00 | | 763 331.00 | 763 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 213.00 | | 2 000 213.00 | 2 000 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 972.00 | 193 136.00 | 2 220 836.00 | 2 413 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 681.00 | 420 350.00 | | 403 681.00 |
DL TOTAL (I) | 803 681.00 | 820 350.00 | | 803 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 806.00 | 4 202.00 | | 33 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 033.00 | 841 077.00 | | 882 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 205.00 | 540 743.00 | | 482 205.00 |
EA Autres dettes | 19 111.00 | 2 345.00 | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 156.00 | 1 388 367.00 | | 1 417 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 836.00 | 2 208 716.00 | | 2 220 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 156.00 | 1 388 367.00 | | 1 417 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685 669.00 | | 4 685 669.00 | 4 685 669.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 541.00 | | 4 686 541.00 | 4 686 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | 3 040.00 | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | 3 040.00 | | 9 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 215.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 818.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 582.00 | 2 222.00 | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 592.00 | 159 434.00 | | 141 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 610.00 | 5 173 555.00 | | 4 741 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 929.00 | 4 753 205.00 | | 4 337 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 681.00 | 420 350.00 | | 403 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 366.00 | | 69 544.00 | 359 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 58 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 151.00 | 413 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 651.00 | 301 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 575.00 | | 66 544.00 | 247 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 635.00 | | 3 000.00 | 57 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 889.00 | 42 898.00 | 12 651.00 | 162 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 327.00 | 42 898.00 | 12 651.00 | 161 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 033.00 | 882 033.00 | | 882 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
UX Autres créances clients | 851 408.00 | 851 408.00 | | 851 408.00 |
VB T. V. A. | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 868.00 | 1 219 868.00 | | 1 219 868.00 |
VW T.V.A. | 274 432.00 | 274 432.00 | | 274 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 156.00 | 1 417 156.00 | | 1 417 156.00 |