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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 473.00 | 10 854.00 | 2 620.00 | 13 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 613.00 | 10 854.00 | 63 760.00 | 74 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 892.00 | | 209 892.00 | 209 892.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 163.00 | | 391 163.00 | 391 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 777.00 | 10 854.00 | 454 923.00 | 465 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 523.00 | 13 230.00 | | 53 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 197.00 | 40 293.00 | | 15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 76 971.00 | 61 773.00 | | 76 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 1 220.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 15 224.00 | | 21 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 890.00 | 189 052.00 | | 267 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 952.00 | 214 926.00 | | 291 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 923.00 | 276 699.00 | | 454 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 952.00 | 214 926.00 | | 291 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 249.00 | | 1 379 249.00 | 1 379 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 249.00 | | 1 379 249.00 | 1 379 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 380.00 | 22 904.00 | | 21 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 380.00 | 22 904.00 | | 21 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 891.00 | 22 110.00 | | 25 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 891.00 | 22 110.00 | | 25 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | 794.00 | | -4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 2 923.00 | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 629.00 | 1 221 056.00 | | 1 400 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 432.00 | 1 180 763.00 | | 1 385 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 197.00 | 40 293.00 | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 2 606.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248.00 | 2 606.00 | | 8 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 209 892.00 | 209 892.00 | | 209 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 496.00 | 245 356.00 | 1 140.00 | 246 496.00 |
VW T.V.A. | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 952.00 | 291 952.00 | | 291 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 609.00 | 14 626.00 | | 16 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | 15 149.00 | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 72 916.00 | 74 652.00 | | 72 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 647.00 | 5 481.00 | | 11 647.00 |
YT Sous‐traitance | 4 343.00 | 1 287.00 | | 4 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 179.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 887.00 | 15 805.00 | | 17 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 850.00 | 239 631.00 | | 275 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 931.00 | 10 246.00 | | 8 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 075.00 | 96 569.00 | | 103 075.00 |