| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 570.00 | 48 437.00 | 1 133.00 | 49 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 610.00 | | 1 139 610.00 | 1 139 610.00 |
AP Constructions | 701 344.00 | 342 848.00 | 358 497.00 | 701 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 588.00 | 186 865.00 | 18 723.00 | 205 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 645.00 | 308 794.00 | 156 851.00 | 465 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 458.00 | 886 943.00 | 1 682 515.00 | 2 569 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 642.00 | 1 778.00 | 2 952 864.00 | 2 954 642.00 |
BZ Autres créances | 268 653.00 | | 268 653.00 | 268 653.00 |
CF Disponibilités | 871 256.00 | | 871 256.00 | 871 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 623.00 | 1 778.00 | 4 094 845.00 | 4 096 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 081.00 | 888 721.00 | 5 777 360.00 | 6 666 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 747.00 | 1 470 619.00 | | 1 688 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 959.00 | 628 128.00 | | 561 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 706.00 | 2 362 747.00 | | 2 514 706.00 |
DP Provisions pour risques | 63 872.00 | 112 158.00 | | 63 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 743.00 | 13 978.00 | | 13 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 615.00 | 126 136.00 | | 77 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 211.00 | 10 505.00 | | 546 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 955.00 | 1 111 659.00 | | 499 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 448.00 | 1 427 220.00 | | 1 122 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 622.00 | 22 065.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | 21 385.00 | 41 760.00 | | 21 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 418.00 | 957 644.00 | | 976 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 039.00 | 3 570 852.00 | | 3 185 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 360.00 | 6 059 735.00 | | 5 777 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 039.00 | 3 570 852.00 | | 3 185 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 9 723 668.00 | | 9 723 668.00 | 9 723 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 382.00 | | 9 724 382.00 | 9 724 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 687.00 | 84 136.00 | | 70 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 293 957.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 934.00 | 118 478.00 | | 58 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 566.00 | 234 728.00 | | 120 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 871 780.00 | 11 469 577.00 | | 9 871 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 820.00 | 10 841 449.00 | | 9 309 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 959.00 | 628 128.00 | | 561 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 050.00 | | 358 408.00 | 2 211 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 663.00 | | 16 517.00 | 1 172 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 685.00 | | 341 891.00 | 1 030 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 940.00 | 131 003.00 | | 755 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 611.00 | 16 825.00 | | 31 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 328.00 | 114 178.00 | | 724 328.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 136.00 | 8 872.00 | 57 393.00 | 126 136.00 |
6T Sur comptes clients | 9 196.00 | 1 316.00 | 8 734.00 | 9 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 196.00 | 1 316.00 | 8 734.00 | 9 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 332.00 | 10 188.00 | 66 127.00 | 135 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | 66 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 955.00 | 499 955.00 | | 499 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 039.00 | 181 039.00 | | 181 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 374.00 | 277 374.00 | | 277 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 418.00 | 976 418.00 | | 976 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 508.00 | 2 952 508.00 | | 2 952 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 211.00 | 546 211.00 | | 546 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 389.00 | 110 389.00 | | 110 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 230 996.00 | 3 230 996.00 | | 3 230 996.00 |
VW T.V.A. | 624 793.00 | 624 793.00 | | 624 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 039.00 | 3 185 039.00 | | 3 185 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 708.00 | | | 96 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
ST Autres comptes | 738 744.00 | | | 738 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 605.00 | | | 304 605.00 |
YT Sous‐traitance | 2 989 655.00 | | | 2 989 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 604 554.00 | | | 604 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
ZE Dividendes | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 694 354.00 | | | 4 694 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |