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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 106.00 | 30 531.00 | 55 575.00 | 86 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 518.00 | 30 981.00 | 61 537.00 | 92 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
072 Créances – Autres | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
084 Disponibilités | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
110 Total général Actif | 136 618.00 | 30 981.00 | 105 637.00 | 136 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 897.00 | | | 173 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 190.00 | | | 175 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
252 Charges sociales | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | | | 324.00 |