| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 081 549.00 | 34 081 549.00 | | 34 081 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 871.00 | 621 871.00 | | 621 871.00 |
AP Constructions | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 115.00 | 1 120 115.00 | | 1 120 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 769.00 | 1 860 580.00 | 34 189.00 | 1 894 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065 498.00 | 38 000 854.00 | 64 644.00 | 38 065 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 668.00 | 3 306 970.00 | 662 697.00 | 3 969 668.00 |
BZ Autres créances | 238 729 171.00 | | 238 729 171.00 | 238 729 171.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 712 226.00 | 3 306 970.00 | 239 405 255.00 | 242 712 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 777 725.00 | 41 307 824.00 | 239 469 900.00 | 280 777 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040 000.00 | 40 040 000.00 | | 40 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 300 647.00 | -96 320 936.00 | | -99 300 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 955 155.00 | -2 979 711.00 | | -2 955 155.00 |
DL TOTAL (I) | -62 215 802.00 | -59 260 647.00 | | -62 215 802.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 852 083.00 | 1 996 011.00 | | 1 852 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 083.00 | 1 996 011.00 | | 1 902 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 326.00 | 803 854.00 | | 614 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283 889.00 | 4 216 008.00 | | 4 283 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
EA Autres dettes | 294 820 280.00 | 291 619 974.00 | | 294 820 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 783 619.00 | 296 704 960.00 | | 299 783 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 469 900.00 | 239 440 324.00 | | 239 469 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 963 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 747.00 | 212.00 | | 663 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 172.00 | 230 254.00 | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 918.00 | 230 466.00 | | 675 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 625.00 | 144 249.00 | | 667 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 453.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 625.00 | 152 183.00 | | 667 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 293.00 | 78 283.00 | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 830.00 | 3 405 710.00 | | 811 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 985.00 | 6 385 420.00 | | 3 766 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 955 155.00 | -2 979 711.00 | | -2 955 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 066 000.00 | | | 38 066 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 065 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 703 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 703 000.00 | | | 34 703 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 000.00 | | | 3 291 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 001 000.00 | | | 38 001 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 703 000.00 | | | 34 703 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996 000.00 | 50 000.00 | 145 000.00 | 1 996 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 960 000.00 | | | 3 960 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307 000.00 | | | 3 307 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294 000.00 | | | 8 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 290 000.00 | 50 000.00 | 145 000.00 | 10 290 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261 000.00 | 4 261 000.00 | | 4 261 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 820 000.00 | 294 820 000.00 | | 294 820 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968 000.00 | 3 968 000.00 | | 3 968 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 409 000.00 | 238 409 000.00 | | 238 409 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 732 000.00 | 242 701 000.00 | 31 000.00 | 242 732 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 784 000.00 | 299 784 000.00 | | 299 784 000.00 |