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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 777.00 | 59 300.00 | 9 477.00 | 68 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 055.00 | 52 542.00 | 35 513.00 | 88 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 143.00 | 111 841.00 | 80 301.00 | 192 143.00 |
BT Marchandises | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 689.00 | 1 818.00 | 380 870.00 | 382 689.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 355 054.00 | | 355 054.00 | 355 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 135.00 | 1 818.00 | 1 020 317.00 | 1 022 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 278.00 | 113 660.00 | 1 100 618.00 | 1 214 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 070.00 | | | 240 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
DL TOTAL (I) | 449 062.00 | | | 449 062.00 |
DP Provisions pour risques | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 243.00 | | | 218 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 930.00 | | | 191 930.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 109.00 | | | 615 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 618.00 | | | 1 100 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 789.00 | | | 557 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 079.00 | | 862 079.00 | 862 079.00 |
FG Production vendue services | 702 225.00 | | 702 225.00 | 702 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 304.00 | | 1 564 304.00 | 1 564 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 914.00 | | | -58 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 376.00 | | | 1 595 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 864.00 | | | 1 516 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 055.00 | 15 262.00 | 2 476.00 | 99 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 055.00 | 15 262.00 | 2 476.00 | 99 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 074.00 | 36 448.00 | 12 074.00 | 12 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 074.00 | 36 448.00 | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 930.00 | 191 930.00 | | 191 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 312.00 | 30 000.00 | 5 312.00 | 35 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 111.00 | 35 791.00 | 57 320.00 | 93 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 342.00 | 439 342.00 | | 439 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 654.00 | 469 342.00 | 5 312.00 | 474 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 109.00 | 557 789.00 | 57 320.00 | 615 109.00 |