| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 211 500.00 | 20 563.00 | 190 938.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 811.00 | 87 073.00 | 89 738.00 | 176 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 874.00 | 108 716.00 | 313 158.00 | 421 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 777 207.00 | | 777 207.00 | 777 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 206.00 | | 799 206.00 | 799 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 080.00 | 108 716.00 | 1 112 363.00 | 1 221 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 482.00 | 95 203.00 | | 129 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | 34 279.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 163 149.00 | 162 483.00 | | 163 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 952.00 | 250 817.00 | | 639 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 137 189.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 7 675.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 743.00 | 37 828.00 | | 300 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 214.00 | 433 509.00 | | 949 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 363.00 | 595 991.00 | | 1 112 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 495.00 | 38 055.00 | 2 834.00 | 73 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 495.00 | 38 055.00 | 2 834.00 | 73 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 743.00 | 300 743.00 | | 300 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 952.00 | 424 543.00 | 81 989.00 | 639 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 214.00 | 733 805.00 | 81 989.00 | 949 214.00 |