| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AH Fonds commercial | 243 227.00 | | 243 227.00 | 243 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 993.00 | 129 257.00 | 3 736.00 | 132 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 786.00 | 215 956.00 | 201 829.00 | 417 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 250.00 | 351 458.00 | 449 792.00 | 801 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BT Marchandises | 2 498 289.00 | | 2 498 289.00 | 2 498 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 472.00 | 39 789.00 | 3 205 683.00 | 3 245 472.00 |
BZ Autres créances | 287 620.00 | | 287 620.00 | 287 620.00 |
CF Disponibilités | 1 347 697.00 | | 1 347 697.00 | 1 347 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 663.00 | 39 789.00 | 7 373 874.00 | 7 413 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 913.00 | 391 247.00 | 7 823 666.00 | 8 214 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 871.00 | 1 090 871.00 | | 1 090 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 328.00 | 1 969 611.00 | | 2 386 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 746.00 | 536 717.00 | | 728 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321.00 | 877.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 267.00 | 3 818 076.00 | | 4 426 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 273.00 | 839 798.00 | | 742 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 1 669.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 888.00 | 1 374 202.00 | | 2 105 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 789.00 | 206 265.00 | | 363 789.00 |
EA Autres dettes | 185 121.00 | 19 312.00 | | 185 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 397 399.00 | 2 468 004.00 | | 3 397 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 666.00 | 6 286 081.00 | | 7 823 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 504.00 | 2 244 437.00 | | 3 275 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 068 489.00 | 254 830.00 | 15 323 319.00 | 15 068 489.00 |
FD Production vendue biens | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
FG Production vendue services | 178 929.00 | | 178 929.00 | 178 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 247 925.00 | 254 830.00 | 15 502 755.00 | 15 247 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 658 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 095 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 656 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 574.00 | 44 044.00 | | 134 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 009.00 | 2 053.00 | | 22 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | 2 705.00 | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 065.00 | 4 758.00 | | 29 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 670.00 | 3 034.00 | | 7 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 842.00 | 7 500.00 | | 5 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 512.00 | 10 534.00 | | 13 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 552.00 | -5 776.00 | | 15 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 589.00 | 194 684.00 | | 279 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 688 154.00 | 11 841 641.00 | | 15 688 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 959 407.00 | 11 304 924.00 | | 14 959 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 746.00 | 536 717.00 | | 728 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 358.00 | | 31 835.00 | 785 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 944.00 | 801 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 550 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 471.00 | | | 249 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 887.00 | | 31 835.00 | 534 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 853.00 | 64 707.00 | 10 102.00 | 296 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 76.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 684.00 | 64 632.00 | 10 102.00 | 290 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 769.00 | 8 693.00 | 9 672.00 | 40 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 769.00 | 8 693.00 | 9 672.00 | 40 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 769.00 | 8 693.00 | 9 672.00 | 40 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 693.00 | 9 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 888.00 | 2 105 888.00 | | 2 105 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 121.00 | 185 121.00 | | 185 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 217.00 | 3 193 217.00 | | 3 193 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
VB T. V. A. | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 516.00 | 501 516.00 | | 501 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 757.00 | 118 862.00 | 114 395.00 | 240 757.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 777.00 | 3 503 522.00 | 53 255.00 | 3 556 777.00 |
VW T.V.A. | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 399.00 | 3 275 504.00 | 114 395.00 | 3 397 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 738.00 | 20 575.00 | | 45 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 221.00 | 47 196.00 | | 132 221.00 |
ST Autres comptes | 695 426.00 | 681 739.00 | | 695 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 478 186.00 | 431 664.00 | | 478 186.00 |
YT Sous‐traitance | 995 202.00 | 1 435 978.00 | | 995 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 309.00 | 17 819.00 | | 103 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 438.00 | 43 483.00 | | 33 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 176.00 | 64 058.00 | | 79 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 051 820.00 | 3 085 002.00 | | 3 051 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 605 627.00 | 2 878 985.00 | | 2 605 627.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404 344.00 | 2 614 396.00 | | 2 404 344.00 |