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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 887.00 | 31 526.00 | 2 362.00 | 33 887.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 868.00 | | 1 049 868.00 | 1 049 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 031.00 | 62 865.00 | 41 166.00 | 104 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 183.00 | 376 750.00 | 179 433.00 | 556 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 519.00 | 471 142.00 | 1 632 378.00 | 2 103 519.00 |
BT Marchandises | 271 297.00 | | 271 297.00 | 271 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 699.00 | 8 595.00 | 14 105.00 | 22 699.00 |
BZ Autres créances | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CF Disponibilités | 636 108.00 | | 636 108.00 | 636 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 012.00 | 8 595.00 | 1 019 417.00 | 1 028 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 531.00 | 479 736.00 | 2 651 795.00 | 3 131 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 540.00 | 77 920.00 | | 79 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 920.00 | 65 180.00 | | 77 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 606.00 | 505 168.00 | | 558 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 385.00 | 135 822.00 | | -9 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 982.00 | 37 982.00 | | 31 982.00 |
DL TOTAL (I) | 738 663.00 | 822 072.00 | | 738 663.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 178.00 | 6 721.00 | | 6 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 178.00 | 6 721.00 | | 6 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 072.00 | 619 356.00 | | 917 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 953.00 | 506 050.00 | | 484 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 014.00 | 206 965.00 | | 185 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 132.00 | 124 910.00 | | 119 132.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 954.00 | 1 457 282.00 | | 1 706 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 795.00 | 2 486 075.00 | | 2 651 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 868.00 | -92 244.00 | | 545 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 974.00 | | 25 851.00 | 2 112 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 398.00 | 112 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 306.00 | 2 103 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 909.00 | 660 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 756.00 | | | 1 330 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 490.00 | | 24 633.00 | 651 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 729.00 | | 1 218.00 | 130 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 883.00 | 79 400.00 | 14 142.00 | 405 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448.00 | 3 078.00 | | 28 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 436.00 | 76 322.00 | 14 142.00 | 377 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 536 886.00 | 43 322.00 | | 536 886.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 721.00 | 6 178.00 | 6 721.00 | 6 721.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 543 607.00 | 58 095.00 | 6 721.00 | 543 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 773.00 | 6 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 583.00 | 56 262.00 | 415 275.00 | 474 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 014.00 | 185 014.00 | | 185 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 072.00 | 174 306.00 | 681 915.00 | 917 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 173.00 | | | 538 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 746.00 | | | 252 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 025.00 | 120 606.00 | 5 418.00 | 126 025.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 954.00 | 545 868.00 | 1 097 190.00 | 1 706 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 392.00 | 34 018.00 | | 34 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 667.00 | 18 776.00 | | 21 667.00 |
ST Autres comptes | 232 754.00 | 259 043.00 | | 232 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 050.00 | 123 055.00 | | 122 050.00 |
YT Sous‐traitance | 13 460.00 | 14 675.00 | | 13 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 147.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 542.00 | 34 165.00 | | 34 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 861.00 | 432 301.00 | | 383 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 167.00 | 371 461.00 | | 322 167.00 |
ZE Dividendes | | 13 582.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 686.00 | 415 549.00 | | 392 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |