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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 878.00 | 2 361 140.00 | 738 738.00 | 3 099 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 762.00 | 277 187.00 | 235 574.00 | 512 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 842.00 | 2 644 500.00 | 974 342.00 | 3 618 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 075.00 | | 613 075.00 | 613 075.00 |
BZ Autres créances | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 368.00 | | 88 368.00 | 88 368.00 |
CF Disponibilités | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 181.00 | | 787 181.00 | 787 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 023.00 | 2 644 500.00 | 1 761 523.00 | 4 406 023.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 302.00 | 298 681.00 | | 121 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 153.00 | -177 379.00 | | 12 153.00 |
DL TOTAL (I) | 318 255.00 | 306 102.00 | | 318 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 176.00 | 770 289.00 | | 945 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 975.00 | 29 060.00 | | 31 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 982.00 | 180 616.00 | | 243 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 999.00 | 142 887.00 | | 181 999.00 |
EA Autres dettes | 40 137.00 | 54 134.00 | | 40 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 268.00 | 1 176 986.00 | | 1 443 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 523.00 | 1 483 088.00 | | 1 761 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 149.00 | 701 056.00 | | 895 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 000.00 | 73 000.00 | | 107 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 197.00 | | 408 645.00 | 3 354 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 3 618 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 3 612 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 995.00 | | 408 645.00 | 3 347 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 049.00 | 259 442.00 | 84 992.00 | 2 470 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 877.00 | 259 442.00 | 84 992.00 | 2 463 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 982.00 | 243 982.00 | | 243 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 613 075.00 | 613 075.00 | | 613 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 176.00 | 290 056.00 | 451 857.00 | 838 176.00 |
VI Groupe et associés | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 049.00 | | | 423 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 162.00 | | | 282 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 247.00 | 682 247.00 | | 682 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 268.00 | 895 149.00 | 451 857.00 | 1 443 268.00 |