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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 048.00 | | 3 806 048.00 | 3 806 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 211 059.00 | | 211 059.00 | 211 059.00 |
CF Disponibilités | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 675.00 | | 379 675.00 | 379 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 723.00 | | 4 185 723.00 | 4 185 723.00 |
CU Autres participations | 3 805 748.00 | | 3 805 748.00 | 3 805 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 260.00 | 951 260.00 | | 951 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
DG Autres réserves | 2 746 990.00 | 3 090 056.00 | | 2 746 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 728.00 | 86 934.00 | | 42 728.00 |
DK Provisions réglementées | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 126.00 | 4 279 398.00 | | 3 892 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 55 602.00 | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 23 418.00 | | 41 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 507.00 | 124 039.00 | | 242 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 597.00 | 203 060.00 | | 293 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 723.00 | 4 482 458.00 | | 4 185 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 467.00 | | 447 467.00 | 447 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 467.00 | | 447 467.00 | 447 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 954.00 | 33 954.00 | | -33 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 802.00 | 869 038.00 | | 552 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 074.00 | 782 103.00 | | 510 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 728.00 | 86 934.00 | | 42 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 011.00 | | | 56 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 356.00 | 100 356.00 | | 100 356.00 |
VP Divers | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 958.00 | 212 958.00 | | 212 958.00 |
VW T.V.A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 597.00 | 293 597.00 | | 293 597.00 |