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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 18 542.00 | 6 342.00 | 12 200.00 | 18 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 933.00 | 118 933.00 | | 118 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 773.00 | 126 573.00 | 312 200.00 | 438 773.00 |
BZ Autres créances | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 056.00 | 126 573.00 | 386 483.00 | 513 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 211.00 | 347 418.00 | | 217 211.00 |
DL TOTAL (I) | 226 011.00 | 356 218.00 | | 226 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 536.00 | 31 987.00 | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 275.00 | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 952.00 | 92 713.00 | | 77 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 471.00 | 175 974.00 | | 160 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 483.00 | 532 193.00 | | 386 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 471.00 | 155 354.00 | | 160 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 773.00 | | | 438 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 149.00 | 4 423.00 | | 122 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 149.00 | 4 423.00 | | 122 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VC Groupe et associés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |