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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 2 671.00 | 2 220.00 | 451.00 | 2 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 607.00 | 11.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 31 273.00 | 2 277.00 | 33 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 839.00 | 34 100.00 | 207 740.00 | 241 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 601.00 | 34 100.00 | 249 502.00 | 283 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
DH Report à nouveau | -415.00 | -25.00 | | -415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | -390.00 | | 53 596.00 |
DL TOTAL (I) | 219 113.00 | 165 517.00 | | 219 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 566.00 | 31 641.00 | | 11 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 37 996.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 3 414.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 363.00 | 12 119.00 | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | | 42 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 389.00 | 127 469.00 | | 30 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 502.00 | 292 985.00 | | 249 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 877.00 | 2 223.00 | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 877.00 | 2 223.00 | | 31 877.00 |