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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 919.00 | 98.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 087.00 | 24 557.00 | 530.00 | 25 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 614.00 | 33 186.00 | 1 428.00 | 34 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 123.00 | 51 855.00 | 157 268.00 | 209 123.00 |
BZ Autres créances | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 402.00 | 51 855.00 | 351 547.00 | 403 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 016.00 | 85 041.00 | 352 975.00 | 438 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 017.00 | 130 017.00 | | 130 017.00 |
DH Report à nouveau | -27 653.00 | | | -27 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 440.00 | -27 653.00 | | -169 440.00 |
DL TOTAL (I) | -56 075.00 | 113 365.00 | | -56 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 391.00 | 42 408.00 | | 101 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 423.00 | 1 987.00 | | 95 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194.00 | 170 258.00 | | 114 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 149.00 | 10 245.00 | | 67 149.00 |
EA Autres dettes | 30 893.00 | 6 169.00 | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 050.00 | 231 067.00 | | 409 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 975.00 | 344 432.00 | | 352 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 238.00 | 231 067.00 | | 333 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 703.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 047.00 | | 608.00 | 39 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 041.00 | 34 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 041.00 | 32 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | 608.00 | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 075.00 | 1 149.00 | 5 037.00 | 37 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 510.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | 639.00 | 5 037.00 | 36 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VB T. V. A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 391.00 | 25 579.00 | 75 812.00 | 101 391.00 |
VI Groupe et associés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 830.00 | 293 830.00 | | 293 830.00 |
VW T.V.A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 050.00 | 333 238.00 | 75 812.00 | 409 050.00 |