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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 490.00 | 25 641.00 | 13 848.00 | 39 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 829.00 | 26 811.00 | 14 018.00 | 40 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 248.00 | 3 395.00 | 33 853.00 | 37 248.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 601.00 | 3 395.00 | 47 206.00 | 50 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 430.00 | 30 206.00 | 61 225.00 | 91 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 143.00 | | | -38 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 028.00 | | | -36 028.00 |
DL TOTAL (I) | -63 171.00 | | | -63 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
FG Production vendue services | 180 105.00 | | 180 105.00 | 180 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 981.00 | | | 241 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 009.00 | | | 278 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 028.00 | | | -36 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 659.00 | | 170.00 | 40 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 3 785.00 | | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 856.00 | 3 785.00 | | 21 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 959.00 | 32 145.00 | 14 814.00 | 46 959.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 771.00 | 50 601.00 | 170.00 | 50 771.00 |
VW T.V.A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 396.00 | 109 581.00 | 14 814.00 | 124 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ST Autres comptes | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YT Sous‐traitance | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 961.00 | | | 54 961.00 |