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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | 1 305.00 | 128 694.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 262.00 | 31 201.00 | 8 060.00 | 39 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 262.00 | 32 507.00 | 136 754.00 | 169 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
072 Créances – Autres | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
084 Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 268.00 | | 290 268.00 | 290 268.00 |
110 Total général Actif | 459 530.00 | 32 507.00 | 427 023.00 | 459 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 627.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
230 Autres produits | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 696.00 | | | 254 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
242 Autres charges externes. | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
252 Charges sociales | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
262 Autres charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 235.00 | | | 156 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
294 Charges financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 622.00 | | | 253 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214 360.00 | | | 214 360.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100 756.00 | | | -100 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 889.00 | | | 6 889.00 |