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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721.00 | 15 462.00 | 1 258.00 | 16 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 447.00 | 102 293.00 | 1 153.00 | 103 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 414.00 | 118 606.00 | 1 113 807.00 | 1 232 414.00 |
BT Marchandises | 210 001.00 | | 210 001.00 | 210 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CF Disponibilités | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 859.00 | | 384 859.00 | 384 859.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 273.00 | 118 606.00 | 1 498 667.00 | 1 617 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
DL TOTAL (I) | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 991.00 | | | 406 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 269.00 | | | 705 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 347.00 | | | 1 341 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 667.00 | | | 1 498 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 003.00 | | | 1 010 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 618.00 | | 796.00 | 1 231 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 850.00 | | | 1 095 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 372.00 | | 796.00 | 119 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 197.00 | 1 409.00 | | 117 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 347.00 | 1 409.00 | | 116 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
UX Autres créances clients | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 991.00 | 75 647.00 | 311 342.00 | 406 991.00 |
VI Groupe et associés | 705 269.00 | 705 269.00 | | 705 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 702.00 | 84 300.00 | 9 401.00 | 93 702.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 347.00 | 1 010 003.00 | 311 342.00 | 1 341 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
ST Autres comptes | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
YT Sous‐traitance | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 610.00 | | | 75 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |