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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 169.00 | 142 987.00 | 43 182.00 | 186 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 902.00 | 144 309.00 | 54 593.00 | 198 902.00 |
BP En cours de production de services | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 110.00 | 49 310.00 | 468 800.00 | 518 110.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 382 745.00 | | 382 745.00 | 382 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 063.00 | 49 310.00 | 944 753.00 | 994 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 965.00 | 193 619.00 | 999 346.00 | 1 192 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DH Report à nouveau | 378 743.00 | 417 100.00 | | 378 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 904.00 | 11 643.00 | | 16 904.00 |
DL TOTAL (I) | 521 067.00 | 554 163.00 | | 521 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 436.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 419.00 | 41 882.00 | | 54 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 335.00 | 100 814.00 | | 88 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 027.00 | 165 136.00 | | 267 027.00 |
EA Autres dettes | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 585.00 | 5 000.00 | | 12 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 279.00 | 313 267.00 | | 478 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 346.00 | 867 431.00 | | 999 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 279.00 | 313 267.00 | | 478 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 436.00 | | 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 419.00 | | | 54 419.00 |