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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216.00 | 7 307.00 | 6 909.00 | 14 216.00 |
BP En cours de production de services | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 451.00 | 7 307.00 | 66 144.00 | 73 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 076.00 | | | 36 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 736.00 | | 128 736.00 | 128 736.00 |
FM Production stockée | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 574.00 | 24 664.00 | 6 909.00 | 31 574.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 383.00 | | | 43 383.00 |