| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 392.00 | | 402 392.00 | 402 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 839.00 | | 360 839.00 | 360 839.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 442 430.00 | | 442 430.00 | 442 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 013.00 | | 804 013.00 | 804 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 405.00 | | 1 206 405.00 | 1 206 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 392.00 | | 402 392.00 | 402 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 981 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 252.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 802.00 | 17 939.00 | | 54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 817 093.00 | 1 000 291.00 | | 817 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 919.00 | 66 000.00 | | 64 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 205.00 | 136 799.00 | | 291 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 4 226.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | 36 007.00 | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 312.00 | 243 032.00 | | 389 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 405.00 | 1 243 323.00 | | 1 206 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 416.00 | 243 032.00 | | 337 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 3 166.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 595.00 | 210 220.00 | | 253 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 793.00 | 192 280.00 | | 198 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 802.00 | 17 939.00 | | 54 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 790.00 | 320 790.00 | | 320 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 919.00 | 13 023.00 | 51 895.00 | 64 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 525.00 | 361 525.00 | | 361 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 583.00 | 361 583.00 | | 361 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 312.00 | 337 416.00 | 51 895.00 | 389 312.00 |