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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 14 934.00 | 866.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 6 980.00 | 4 717.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 974.00 | 40 667.00 | 28 307.00 | 68 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 323.00 | 62 581.00 | 46 742.00 | 109 323.00 |
BT Marchandises | 327 231.00 | | 327 231.00 | 327 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 164.00 | | 254 164.00 | 254 164.00 |
BZ Autres créances | 169 766.00 | | 169 766.00 | 169 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 161.00 | | 751 161.00 | 751 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 483.00 | 62 581.00 | 797 903.00 | 860 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 602.00 | 358 607.00 | | 387 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 28 995.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 420 131.00 | 402 602.00 | | 420 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 443.00 | 84 593.00 | | 107 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171.00 | 1 682.00 | | 5 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 232.00 | 231 676.00 | | 198 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | 119 461.00 | | 66 908.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 772.00 | 437 432.00 | | 377 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 903.00 | 840 033.00 | | 797 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 772.00 | 437 432.00 | | 377 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 443.00 | 84 593.00 | | 107 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 711.00 | | 14 612.00 | 94 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 435.00 | | 11 237.00 | 69 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | 3 375.00 | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 217.00 | 13 364.00 | | 49 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 569.00 | 2 365.00 | | 12 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | 10 999.00 | | 36 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 254 164.00 | | | 254 164.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 781.00 | 423 930.00 | 12 851.00 | 436 781.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 772.00 | 377 772.00 | | 377 772.00 |