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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 28 991.00 | 12 214.00 | 41 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 962.00 | 28 991.00 | 23 970.00 | 52 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
BZ Autres créances | 187 486.00 | | 187 486.00 | 187 486.00 |
CF Disponibilités | 1 373 620.00 | | 1 373 620.00 | 1 373 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 442.00 | | 1 626 442.00 | 1 626 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 403.00 | 28 991.00 | 1 650 412.00 | 1 679 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 189 595.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 776.00 | 103 249.00 | | 33 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
DH Report à nouveau | 763 406.00 | 282 413.00 | | 763 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 075.00 | 480 994.00 | | 378 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 967.00 | 1 091 960.00 | | 1 385 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 828.00 | 59 914.00 | | 77 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 397.00 | 200 610.00 | | 51 397.00 |
EA Autres dettes | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 138.00 | 390 387.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 445.00 | 650 911.00 | | 264 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 412.00 | 1 742 871.00 | | 1 650 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 877.00 | | | 261 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 208.00 | | 1 406 208.00 | 1 406 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 208.00 | | 1 406 208.00 | 1 406 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 203.00 | | | 360 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 554.00 | 229 614.00 | | 178 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 630.00 | 2 254 879.00 | | 1 766 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 555.00 | 1 773 885.00 | | 1 388 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 075.00 | 480 994.00 | | 378 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 766.00 | 15 723.00 | 10 497.00 | 23 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 766.00 | 15 723.00 | 10 497.00 | 23 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
UX Autres créances clients | 403 734.00 | | | 403 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 578.00 | 252 822.00 | 11 756.00 | 264 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 445.00 | 264 445.00 | | 264 445.00 |