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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 60 874.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 355.00 | |
BT Marchandises | | | 174 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 194 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 923.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 419 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 658.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -22 568.00 | 44 485.00 | | -22 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | -67 053.00 | | 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 259.00 | 21 478.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351.00 | 7 710.00 | | 6 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 064.00 | 101 721.00 | | 42 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 339.00 | 160 275.00 | | 160 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 882.00 | 249 714.00 | | 276 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | 24 063.00 | | 12 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 307.00 | 535 773.00 | | 491 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 658.00 | 543 483.00 | | 497 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -22 568.00 | | | -22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 161.00 | | | 194 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 011.00 | | | 194 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 674.00 | 14 133.00 | | 101 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 674.00 | 14 133.00 | | 101 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 064.00 | 9 784.00 | 32 280.00 | 42 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 882.00 | 276 882.00 | | 276 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 215 708.00 | 215 708.00 | | 215 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 072.00 | 216 922.00 | 150.00 | 217 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 307.00 | 459 027.00 | 32 280.00 | 491 307.00 |