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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101.00 | 7 745.00 | 1 356.00 | 9 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452 472.00 | 389 859.00 | 1 062 612.00 | 1 452 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 699 818.00 | 397 605.00 | 10 302 213.00 | 10 699 818.00 |
BT Marchandises | 954 620.00 | | 954 620.00 | 954 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
CF Disponibilités | 879 384.00 | | 879 384.00 | 879 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 543.00 | | 2 073 543.00 | 2 073 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 773 362.00 | 397 605.00 | 12 375 757.00 | 12 773 362.00 |
CU Autres participations | 9 238 244.00 | | 9 238 244.00 | 9 238 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 050.00 | 194 050.00 | | 194 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 130.00 | 1 006 130.00 | | 1 006 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 549.00 | 2 054 856.00 | | 2 228 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 660.00 | 231 907.00 | | 2 225 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 673 794.00 | 3 506 349.00 | | 5 673 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 195 481.00 | 3 912 330.00 | | 3 195 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 417.00 | 2 707 502.00 | | 2 900 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 4 157.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 465.00 | 25 241.00 | | 42 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 362 000.00 | 206 000.00 | | 362 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 962.00 | 7 055 231.00 | | 6 701 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 757.00 | 10 561 580.00 | | 12 375 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 098.00 | 3 674 524.00 | | 4 042 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 800.00 | 8 899.00 | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 294 457.00 | 1 153 185.00 | | 6 294 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294 457.00 | 1 153 185.00 | | 6 294 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 934 648.00 | 731 306.00 | | 3 934 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 934 648.00 | 731 332.00 | | 3 934 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359 808.00 | 421 853.00 | | 2 359 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | 18 400.00 | | 25 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 994.00 | 1 495 649.00 | | 6 575 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 334.00 | 1 263 741.00 | | 4 350 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 660.00 | 231 907.00 | | 2 225 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 797.00 | | 5 461 855.00 | 9 487 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 249 833.00 | | 10 690 717.00 | 4 249 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 249 833.00 | | 10 699 819.00 | 4 249 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 478 695.00 | | 5 461 855.00 | 9 478 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 661.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 661.00 | | 7 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 409.00 | 10 450.00 | | 379 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 409.00 | 10 450.00 | | 379 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 452 472.00 | 1 452 472.00 | | 1 452 472.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VC Groupe et associés | 210 725.00 | 210 725.00 | | 210 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 195 482.00 | 535 618.00 | 1 737 338.00 | 3 195 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 980.00 | 2 620 980.00 | | 2 620 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 011.00 | 1 692 011.00 | | 1 692 011.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 462.00 | 3 767 598.00 | 1 737 338.00 | 6 427 462.00 |