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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AP Constructions | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 096.00 | 65 895.00 | 42 201.00 | 108 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 894.00 | 68 056.00 | 13 838.00 | 81 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 231.00 | 232 677.00 | 81 554.00 | 314 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 603.00 | 740.00 | 442 863.00 | 443 603.00 |
BZ Autres créances | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
CF Disponibilités | 338 567.00 | | 338 567.00 | 338 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 484.00 | 740.00 | 1 027 744.00 | 1 028 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 715.00 | 233 417.00 | 1 109 298.00 | 1 342 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 178.00 | 678 126.00 | | 717 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 39 052.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 730 155.00 | 728 178.00 | | 730 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 26 385.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 774.00 | 583 941.00 | | 184 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 463.00 | 333 561.00 | | 188 463.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 144.00 | 948 459.00 | | 379 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 298.00 | 1 676 637.00 | | 1 109 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 144.00 | 948 459.00 | | 379 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 26 385.00 | | 1 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 312.00 | | 58 918.00 | 255 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 522.00 | | 58 918.00 | 227 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 169.00 | 17 508.00 | | 215 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 894.00 | 17 508.00 | | 212 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UX Autres créances clients | 442 715.00 | 442 715.00 | | 442 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 033.00 | 669 033.00 | | 669 033.00 |
VW T.V.A. | 92 525.00 | 92 525.00 | | 92 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 144.00 | 379 144.00 | | 379 144.00 |