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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 342.00 | 23 991.00 | 27 351.00 | 51 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 342.00 | 23 991.00 | 31 351.00 | 55 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
060 Stock marchandises | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
110 Total général Actif | 99 709.00 | 23 991.00 | 75 717.00 | 99 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 529.00 | | | 177 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
252 Charges sociales | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |