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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 829.00 | 89 985.00 | 548 844.00 | 638 829.00 |
BZ Autres créances | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 817.00 | 89 985.00 | 565 832.00 | 655 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
CU Autres participations | 558 027.00 | 89 985.00 | 468 042.00 | 558 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | -65 422.00 | -52 747.00 | | -65 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 210.00 | -12 674.00 | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 176 342.00 | 167 132.00 | | 176 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 641.00 | 377 400.00 | | 382 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 4 100.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 489.00 | 381 500.00 | | 389 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 832.00 | 548 632.00 | | 565 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 489.00 | 381 500.00 | | 389 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 570.00 | 12 674.00 | | 11 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 210.00 | -12 674.00 | | 9 210.00 |