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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 933.00 | | 246 933.00 | 246 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 439.00 | 82 711.00 | 17 728.00 | 100 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 372.00 | 82 711.00 | 264 661.00 | 347 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
072 Créances – Autres | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
084 Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
110 Total général Actif | 426 625.00 | 82 711.00 | 343 914.00 | 426 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 983.00 | 390 344.00 | | 392 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
230 Autres produits | 3 595.00 | 4 856.00 | | 3 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 607.00 | 395 208.00 | | 396 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 516.00 | 137 670.00 | | 133 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -4 704.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 65 950.00 | 66 585.00 | | 65 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 4 223.00 | | 4 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 609.00 | 109 541.00 | | 130 609.00 |
252 Charges sociales | 34 692.00 | 30 768.00 | | 34 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 129.00 | 5 754.00 | | 6 129.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 574.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 395.00 | 350 411.00 | | 376 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 212.00 | 44 797.00 | | 20 212.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 76.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 6 225.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 083.00 | 38 337.00 | | 18 083.00 |