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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 640.00 | 21 800.00 | 40 840.00 | 62 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 640.00 | 21 800.00 | 40 840.00 | 62 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
110 Total général Actif | 169 544.00 | 21 800.00 | 147 744.00 | 169 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 872.00 | 154 040.00 | | 174 872.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 366.00 | 3.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 238.00 | 151 043.00 | | 176 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 886.00 | 44 097.00 | | 60 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -65.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 969.00 | 31 127.00 | | 27 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 816.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 859.00 | 47 090.00 | | 49 859.00 |
252 Charges sociales | 30 947.00 | 29 560.00 | | 30 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 182.00 | | |
262 Autres charges | 158.00 | 39.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 957.00 | 152 846.00 | | 170 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 281.00 | -1 802.00 | | 5 281.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 143.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 879.00 | -1 945.00 | | 4 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |