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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 380.00 | 196.00 | 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 420.00 | 23 273.00 | 6 147.00 | 29 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 737.00 | 148 074.00 | 6 663.00 | 154 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 534.00 | 148 074.00 | 38 460.00 | 186 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 156.00 | | | -71 156.00 |
DL TOTAL (I) | -34 571.00 | | | -34 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 810.00 | | | 95 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 871.00 | 2 203.00 | | 145 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 498.00 | 115.00 | | 95 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 373.00 | 2 088.00 | | 50 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ZE Dividendes | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 393.00 | | | 8 393.00 |