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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 743.00 | 47 909.00 | 2 834.00 | 50 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 192.00 | 49 726.00 | 11 466.00 | 61 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 506.00 | 97 635.00 | 14 871.00 | 112 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BN En cours de production de biens | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
BZ Autres créances | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 506.00 | 97 635.00 | 193 872.00 | 291 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 28 981.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | -28 946.00 | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 120 490.00 | 103 801.00 | | 120 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 95.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 13 026.00 | | 19 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | 10 457.00 | | 15 919.00 |
EA Autres dettes | 36 213.00 | 42 039.00 | | 36 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 381.00 | 65 617.00 | | 73 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 872.00 | 169 418.00 | | 193 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 381.00 | 65 617.00 | | 73 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 077.00 | | 236 077.00 | 236 077.00 |
FM Production stockée | | | 1 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | 12.00 | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | -4 385.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 231.00 | 190 979.00 | | 244 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 542.00 | 219 925.00 | | 227 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 690.00 | -28 946.00 | | 16 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | 351.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 309.00 | 4 330.00 | | 93 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 309.00 | 4 330.00 | | 93 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
UX Autres créances clients | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VC Groupe et associés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |