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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 24 119.00 | 2 449.00 | 26 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 255.00 | 24 449.00 | 2 806.00 | 27 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 908.00 | 8 040.00 | 61 868.00 | 69 908.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 480.00 | 8 040.00 | 160 440.00 | 168 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 735.00 | 32 489.00 | 163 246.00 | 195 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 941.00 | 68 212.00 | | 61 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 067.00 | -6 272.00 | | -29 067.00 |
DL TOTAL (I) | 38 374.00 | 67 441.00 | | 38 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 973.00 | 50 000.00 | | 48 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 271.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 26 464.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 60 525.00 | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 872.00 | 137 261.00 | | 124 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 246.00 | 204 701.00 | | 163 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 493 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 37 745.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 055.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 237.00 | 561 243.00 | | 500 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 304.00 | 567 515.00 | | 529 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 067.00 | -6 272.00 | | -29 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 27 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 26 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 829.00 | 3 641.00 | 2 020.00 | 22 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 72.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 3 569.00 | 2 020.00 | 22 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 973.00 | 12 371.00 | 36 602.00 | 48 973.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 654.00 | 121 339.00 | 315.00 | 121 654.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 872.00 | 88 270.00 | 36 602.00 | 124 872.00 |