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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 10 639.00 | 771.00 | 11 410.00 |
AN Terrains | 12 978.00 | 5 039.00 | 7 939.00 | 12 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 426.00 | 110 078.00 | 67 348.00 | 177 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 814.00 | 125 756.00 | 76 058.00 | 201 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 483.00 | 42 360.00 | 49 123.00 | 91 483.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 623 549.00 | | 623 549.00 | 623 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 320.00 | 42 360.00 | 748 960.00 | 791 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 134.00 | 168 115.00 | 825 019.00 | 993 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 684 461.00 | 635 152.00 | | 684 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | 49 309.00 | | 36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 722 899.00 | 686 138.00 | | 722 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | 32 417.00 | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 616.00 | | 9 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 298.00 | 116 361.00 | | 68 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 120.00 | 186 454.00 | | 102 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 019.00 | 872 592.00 | | 825 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 990.00 | 171 228.00 | | 101 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 112.00 | | 1 837.00 | 203 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 201 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 190 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 702.00 | | 1 837.00 | 191 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 521.00 | 24 370.00 | 3 135.00 | 104 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 634.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | 23 736.00 | 3 135.00 | 94 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 712.00 | 18 432.00 | 25 785.00 | 49 712.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 990.00 | 130.00 | | 101 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 076.00 | 15 946.00 | 130.00 | 16 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VW T.V.A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 120.00 | 101 990.00 | 130.00 | 102 120.00 |