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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 234 574 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 260 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 004 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 366 502 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 710 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 605 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 339 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 183 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 107 836 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 339 000.00 | |
CU Autres participations | 377 107 073.00 | 34 000 000.00 | 343 107 073.00 | 377 107 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 172 302.00 | | 172 302.00 | 172 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 038 000.00 | 402 029 000.00 | | 402 038 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 990 000.00 | 9 022 000.00 | | 8 990 000.00 |
DG Autres réserves | -189 427 000.00 | -156 145 000.00 | | -189 427 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 560 949.00 | -139 474 986.00 | | -163 560 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059 360.00 | -24 122 810.00 | | -8 059 360.00 |
DK Provisions réglementées | 15 371 083.00 | 15 371 083.00 | | 15 371 083.00 |
DL TOTAL (I) | 217 046 000.00 | 220 967 000.00 | | 217 046 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 275 000.00 | 11 018 000.00 | | 10 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 393.00 | 269 283.00 | | 238 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 719 000.00 | 11 440 000.00 | | 10 719 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 485 000.00 | 134 634 000.00 | | 142 485 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 058 000.00 | 73 014 000.00 | | 86 058 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 000.00 | 199 000.00 | | 425 000.00 |
EA Autres dettes | 12 878 000.00 | 14 955 000.00 | | 12 878 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 846 000.00 | 222 816 000.00 | | 241 846 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 339 000.00 | 459 944 000.00 | | 474 339 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 657.00 | 2 272 212.00 | | 2 739 657.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 555 000.00 | -33 938 000.00 | | -4 555 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 729 000.00 | 4 721 000.00 | | 4 729 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 729 000.00 | 4 721 000.00 | | 4 729 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 444 000.00 | 422 000.00 | | 444 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 572 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 809 269.00 | | 3 809 269.00 | 3 809 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 572 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 548 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 759 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 937 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 245 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 344 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 768 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 917 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 616.00 | 240 421.00 | | 93 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 616.00 | 295 534.00 | | 93 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 809.00 | 398 937.00 | | 1 113 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 809.00 | 492 553.00 | | 1 113 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020 193.00 | -197 019.00 | | -1 020 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 332 897.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 418.00 | 7 929 977.00 | | 4 471 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 778.00 | 32 052 787.00 | | 12 530 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059 360.00 | -24 122 810.00 | | -8 059 360.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 908 000.00 | -33 384 000.00 | | -3 908 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 647 000.00 | 554 000.00 | | 647 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 555 000.00 | -33 938 000.00 | | -4 555 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 107 223.00 | | | 377 107 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 377 107 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 377 107 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 107 223.00 | | | 377 107 223.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 371 083.00 | | | 15 371 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 899.00 | | 124 506.00 | 388 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 759 982.00 | | 124 506.00 | 49 759 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 616.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 274.00 | 434 274.00 | | 434 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 476.00 | 685 476.00 | | 685 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 138.00 | 453 138.00 | | 453 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 724.00 | 4 670 724.00 | | 4 670 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272 957.00 | 272 957.00 | | 272 957.00 |
VB T. V. A. | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VC Groupe et associés | 8 885 715.00 | 8 885 715.00 | | 8 885 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 977 087.00 | 41 640.00 | 99 935 447.00 | 99 977 087.00 |
VI Groupe et associés | 384 382.00 | 384 382.00 | | 384 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 205 447.00 | | | 7 205 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 533.00 | 432 533.00 | | 432 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329 152.00 | 14 329 062.00 | 90.00 | 14 329 152.00 |
VW T.V.A. | 573 972.00 | 573 972.00 | | 573 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 675 105.00 | 2 739 658.00 | 99 935 447.00 | 102 675 105.00 |