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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 63 153.00 | 62 586.00 | 566.00 | 63 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 207.00 | 77 989.00 | 218.00 | 78 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 11 786.00 | 180.00 | 11 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 141.00 | 152 776.00 | 95 365.00 | 248 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 394.00 | 152 776.00 | 122 618.00 | 275 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 340.00 | 82 492.00 | | 77 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023.00 | 14 847.00 | | 13 023.00 |
DL TOTAL (I) | 91 462.00 | 98 440.00 | | 91 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260.00 | 4 130.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 8 335.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 023.00 | 16 194.00 | | 13 023.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 156.00 | 42 456.00 | | 31 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 618.00 | 143 685.00 | | 122 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 156.00 | 36 475.00 | | 31 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 1 883.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 1 883.00 | | 10 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | -1 883.00 | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 3 708.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 337.00 | 129 499.00 | | 126 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 315.00 | 114 652.00 | | 113 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 023.00 | 14 847.00 | | 13 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 570.00 | | 60.00 | 286 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 489.00 | 248 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 489.00 | 153 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 814.00 | | | 191 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 60.00 | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 346.00 | 2 945.00 | 28 515.00 | 178 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | 2 945.00 | 28 515.00 | 177 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 501.00 | 12 100.00 | 4 401.00 | 16 501.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |