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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 16 966.00 | 3 624.00 | 20 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 513.00 | 28 566.00 | 13 947.00 | 42 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 994.00 | 28 566.00 | 30 428.00 | 58 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 662.00 | -40 226.00 | | -36 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 361.00 | 3 563.00 | | -12 361.00 |
DL TOTAL (I) | -46 023.00 | -33 662.00 | | -46 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | 5 346.00 | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 8 266.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 27 775.00 | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 24 689.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 80.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 451.00 | 66 155.00 | | 76 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 428.00 | 32 493.00 | | 30 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 858.00 | 66 155.00 | | 74 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 5 346.00 | | 2 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 791.00 | 887.00 | 193 677.00 | 192 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 791.00 | 887.00 | 193 677.00 | 192 791.00 |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | 2 013.00 | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 2 013.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | -2 013.00 | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 164.00 | 180 543.00 | | 196 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 525.00 | 176 979.00 | | 208 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 361.00 | 3 563.00 | | -12 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 1 211.00 | | 27 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | 1 211.00 | | 15 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 760.00 | 16 437.00 | 10 323.00 | 26 760.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 501.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | 8 070.00 | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 75 715.00 | 73 526.00 | | 75 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 861.00 | 27 564.00 | | 31 861.00 |
YT Sous‐traitance | 10 994.00 | 273.00 | | 10 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | 5 126.00 | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | 5 627.00 | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 735.00 | 35 678.00 | | 38 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 685.00 | 8 247.00 | | 9 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 697.00 | 109 433.00 | | 127 697.00 |