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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 395.00 | 202 685.00 | 103 710.00 | 306 395.00 |
040 Immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 760.00 | 202 685.00 | 309 075.00 | 511 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
110 Total général Actif | 568 807.00 | 202 685.00 | 366 122.00 | 568 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 041.00 | | | 472 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22.00 | | | -22.00 |