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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 640.00 | 10 576.00 | 5 064.00 | 15 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 810.00 | 26 370.00 | 4 440.00 | 30 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 442.00 | 36 946.00 | 820 496.00 | 857 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 246 570.00 | | 3 246 570.00 | 3 246 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 152.00 | | 155 152.00 | 155 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 722.00 | | 3 428 722.00 | 3 428 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 164.00 | 36 946.00 | 4 249 218.00 | 4 286 164.00 |
CU Autres participations | 760 992.00 | | 760 992.00 | 760 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 615.00 | 764 615.00 | | 764 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
DG Autres réserves | 2 528 655.00 | 2 398 962.00 | | 2 528 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 226.00 | 129 693.00 | | 133 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 957.00 | 3 369 731.00 | | 3 502 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 813.00 | 354 674.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 447.00 | 41 762.00 | | 26 447.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 526.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 261.00 | 398 962.00 | | 746 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 218.00 | 3 768 694.00 | | 4 249 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 261.00 | 398 962.00 | | 746 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 753.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 234.00 | 365 147.00 | | 352 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 008.00 | 235 454.00 | | 219 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 226.00 | 129 693.00 | | 133 226.00 |