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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 919.00 | 5 770.00 | 149.00 | 5 919.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 166 217.00 | | 166 217.00 | 166 217.00 |
084 Disponibilités | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
110 Total général Actif | 211 351.00 | 5 770.00 | 205 580.00 | 211 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 897.00 | 95 332.00 | | 72 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 209.00 | 56 794.00 | | 42 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 671.00 | 152 190.00 | | 119 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 659.00 | 51 165.00 | | 46 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 700.00 | -166.00 | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 942.00 | 34 646.00 | | 22 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 002.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 802.00 | 42 966.00 | | 30 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | 1 008.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 605.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 193.00 | 131 229.00 | | 104 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 477.00 | 20 961.00 | | 15 477.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 153 511.00 | 1 000.00 | | 153 511.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | 3 267.00 | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 000.00 | 140.00 | | 180 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 783.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 669.00 | 15 772.00 | | -13 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 294.00 | | | 190 294.00 |